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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 848.00 | 10 478.00 | 15 369.00 | 25 848.00 |
040 Immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 274.00 | 10 478.00 | 102 796.00 | 113 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
072 Créances – Autres | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
084 Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
110 Total général Actif | 123 731.00 | 10 478.00 | 113 253.00 | 123 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 499.00 | 191 437.00 | | 118 499.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 511.00 | 191 442.00 | | 118 511.00 |
242 Autres charges externes. | 76 880.00 | 88 532.00 | | 76 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 4 177.00 | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 154.00 | 53 905.00 | | 32 154.00 |
252 Charges sociales | 11 055.00 | 14 287.00 | | 11 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 506.00 | 9 907.00 | | 8 506.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 069.00 | 170 838.00 | | 133 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 558.00 | 20 603.00 | | -14 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 207.00 | 29 583.00 | | 12 207.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 487.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 157.00 | 25 842.00 | | 14 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 618.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 734.00 | 21 239.00 | | -17 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 594.00 | | | 11 594.00 |