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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 200.00 | 4 214.00 | 28 986.00 | 33 200.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 116 200.00 | 4 214.00 | 111 986.00 | 116 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
110 Total général Actif | 135 427.00 | 4 214.00 | 131 213.00 | 135 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 684.00 | 118 499.00 | | 70 684.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 685.00 | 118 511.00 | | 70 685.00 |
242 Autres charges externes. | 32 400.00 | 76 880.00 | | 32 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 4 468.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 406.00 | 32 154.00 | | 10 406.00 |
252 Charges sociales | 3 493.00 | 11 055.00 | | 3 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 359.00 | 8 506.00 | | 4 359.00 |
262 Autres charges | 2 651.00 | 5.00 | | 2 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 260.00 | 133 069.00 | | 55 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 425.00 | -14 558.00 | | 15 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 826.00 | 12 207.00 | | 5 826.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 1 226.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 053.00 | 14 157.00 | | 14 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 173.00 | -17 734.00 | | 6 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 227.00 | | | -8 227.00 |