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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 003.00 | 3 592.00 | 18 412.00 | 22 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 473.00 | 8 152.00 | 39 322.00 | 47 473.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 507.00 | 11 743.00 | 59 763.00 | 71 507.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 4 519.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
110 Total général Actif | 90 771.00 | 11 743.00 | 79 028.00 | 90 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 028.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 966.00 | 7 180.00 | 1 787.00 | 8 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 392.00 | 10 298.00 | 6 094.00 | 16 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 026.00 | 10 558.00 | 23 468.00 | 34 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 451.00 | 28 036.00 | 80 415.00 | 108 451.00 |
BT Marchandises | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 236.00 | 28 036.00 | 99 200.00 | 127 236.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 319.00 | 58 924.00 | | 105 319.00 |
230 Autres produits | | 690.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 319.00 | 59 613.00 | | 105 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 722.00 | 15 983.00 | | 19 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 300.00 | -5 500.00 | | -4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 669.00 | 46 240.00 | | 83 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 2 145.00 | | 1 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 636.00 | 4 122.00 | | 7 636.00 |
262 Autres charges | 4 008.00 | 657.00 | | 4 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 122.00 | 63 670.00 | | 112 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 803.00 | -4 057.00 | | -6 803.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 815.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 6 794.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 871.00 | -1 994.00 | | -6 871.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 729.00 | -9 013.00 | | 9 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | 18 743.00 | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 20 494.00 | 10 229.00 | | 20 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 718.00 | 19 971.00 | | 15 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865.00 | 4 615.00 | | 2 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 477.00 | 5 186.00 | | 7 477.00 |
EA Autres dettes | 13 630.00 | 30 680.00 | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 706.00 | 60 452.00 | | 78 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 200.00 | 70 681.00 | | 99 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 706.00 | 60 452.00 | | 78 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 730.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 320.00 | 147 819.00 | | 127 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 055.00 | 129 076.00 | | 117 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 265.00 | 18 743.00 | | 10 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 743.00 | 8 082.00 | | 11 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 592.00 | 1 794.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | 6 288.00 | | 8 152.00 |