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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 392.00 | 16 083.00 | 309.00 | 16 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 958.00 | 26 424.00 | 16 534.00 | 42 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 383.00 | 51 473.00 | 65 910.00 | 117 383.00 |
BT Marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CF Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 508.00 | 51 473.00 | 107 034.00 | 158 508.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 56 486.00 | 37 874.00 | | 56 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 933.00 | 18 612.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 77 969.00 | 57 036.00 | | 77 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384.00 | 11 118.00 | | 9 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 11.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 6 373.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 3 769.00 | | 628.00 |
EA Autres dettes | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 065.00 | 33 797.00 | | 29 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 034.00 | 90 833.00 | | 107 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 065.00 | 33 797.00 | | 29 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 309.00 | 140 807.00 | | 85 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 376.00 | 122 195.00 | | 64 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 933.00 | 18 612.00 | | 20 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |