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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 392.00 | 14 897.00 | 1 495.00 | 16 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 573.00 | 18 062.00 | 19 511.00 | 37 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 998.00 | 41 926.00 | 70 072.00 | 111 998.00 |
BT Marchandises | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 642.00 | 41 926.00 | 86 717.00 | 128 642.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 17 193.00 | 19 944.00 | | 17 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 681.00 | -2 751.00 | | 20 681.00 |
DL TOTAL (I) | 38 424.00 | 17 743.00 | | 38 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 729.00 | 32 641.00 | | 22 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 16 308.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 7 388.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626.00 | 4 717.00 | | 5 626.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 13 805.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 292.00 | 74 859.00 | | 48 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 717.00 | 92 602.00 | | 86 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 736.00 | 90 425.00 | | 121 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 055.00 | 93 176.00 | | 101 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 681.00 | -2 751.00 | | 20 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 264.00 | | 1 734.00 | 110 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 231.00 | | 1 734.00 | 52 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 682.00 | 5 244.00 | | 36 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 5 244.00 | | 27 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |