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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 188.00 | 6 546.00 | 11 642.00 | 18 188.00 |
040 Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 648.00 | 6 546.00 | 36 102.00 | 42 648.00 |
060 Stock marchandises | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
072 Créances – Autres | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
084 Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
110 Total général Actif | 51 862.00 | 6 546.00 | 45 316.00 | 51 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 063.00 | 156 939.00 | | 143 063.00 |
224 Production immobilisée | -16.00 | 16.00 | | -16.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 394.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 050.00 | 157 350.00 | | 143 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 063.00 | 61 878.00 | | 75 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 637.00 | -1 795.00 | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 57 081.00 | 47 592.00 | | 57 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 2 344.00 | | 1 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 530.00 | 18 321.00 | | 24 530.00 |
252 Charges sociales | 2 159.00 | 7 228.00 | | 2 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | 1 933.00 | | 2 671.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 898.00 | 137 530.00 | | 163 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 848.00 | 19 820.00 | | -20 848.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 21.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 385.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 145.00 | 19 414.00 | | -21 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |