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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 908.00 | 9 791.00 | 9 116.00 | 18 908.00 |
040 Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 368.00 | 9 791.00 | 33 577.00 | 43 368.00 |
060 Stock marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
084 Disponibilités | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
110 Total général Actif | 87 075.00 | 9 791.00 | 77 283.00 | 87 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 584.00 | | | 167 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -39 321.00 | | | -39 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
252 Charges sociales | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 288.00 | | | 159 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |