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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 695.00 | 13 957.00 | 6 737.00 | 20 695.00 |
040 Immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 253.00 | 13 957.00 | 31 296.00 | 45 253.00 |
060 Stock marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
084 Disponibilités | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
110 Total général Actif | 77 360.00 | 13 957.00 | 63 402.00 | 77 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
230 Autres produits | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 943.00 | | | 166 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | | | -316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
252 Charges sociales | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 999.00 | | | 155 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |