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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 400.00 | | 416 400.00 | 416 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 1 376.00 | 12 515.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 740.00 | 21 659.00 | 230 080.00 | 251 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 070.00 | 23 036.00 | 665 034.00 | 688 070.00 |
BT Marchandises | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
CF Disponibilités | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 067.00 | | 274 067.00 | 274 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 138.00 | 23 036.00 | 939 102.00 | 962 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 654.00 | | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DL TOTAL (I) | 225 306.00 | | | 225 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 451.00 | | | 469 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 248.00 | | | 170 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 795.00 | | | 713 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 102.00 | | | 939 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 174.00 | | | 314 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 863.00 | | 2 621 863.00 | 2 621 863.00 |
FG Production vendue services | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 052.00 | | 2 622 052.00 | 2 622 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 393.00 | | | 2 650 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 104.00 | | | 2 630 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 200.00 | | 688 070.00 | 12 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 688 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 6 038.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 248.00 | 170 248.00 | | 170 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 451.00 | 69 830.00 | 287 940.00 | 469 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VP Divers | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 863.00 | 84 824.00 | 6 038.00 | 90 863.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 795.00 | 314 174.00 | 287 940.00 | 713 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
ST Autres comptes | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 847.00 | | | 240 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 595.00 | | | 270 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 753.00 | | | 251 753.00 |