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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 400.00 | | 416 400.00 | 416 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 10 017.00 | 5 203.00 | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 681.00 | 212 062.00 | 96 620.00 | 308 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 772.00 | 222 078.00 | 524 693.00 | 746 772.00 |
BT Marchandises | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CF Disponibilités | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 720.00 | | 265 720.00 | 265 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 492.00 | 222 078.00 | 790 414.00 | 1 012 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 613.00 | 203 613.00 | | 203 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
DG Autres réserves | 58 207.00 | 26 846.00 | | 58 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 215.00 | 31 361.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 303 397.00 | 282 181.00 | | 303 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 863.00 | 272 251.00 | | 195 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 049.00 | 259 426.00 | | 158 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 650.00 | 142 320.00 | | 131 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 669.00 | | |
EA Autres dettes | 204.00 | 232.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 017.00 | 689 149.00 | | 487 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 414.00 | 971 330.00 | | 790 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 506.00 | 493 301.00 | | 368 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 958.00 | | 3 085 958.00 | 3 085 958.00 |
FG Production vendue services | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 864.00 | | 3 089 864.00 | 3 089 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 498.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | 3 138.00 | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | 3 138.00 | | 3 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 1 081.00 | | 1 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 6 461.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | -3 324.00 | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 8 633.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 039.00 | 3 192 581.00 | | 3 096 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 824.00 | 3 161 220.00 | | 3 074 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 215.00 | 31 361.00 | | 21 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 010.00 | 12 915.00 | | 16 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 391.00 | | 17 380.00 | 729 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 400.00 | | | 416 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 638.00 | | 17 263.00 | 306 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | | 117.00 | 6 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 580.00 | 55 498.00 | 222 078.00 | 166 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 580.00 | 55 498.00 | 222 078.00 | 166 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 863.00 | 77 352.00 | 118 511.00 | 195 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 017.00 | 368 506.00 | 118 511.00 | 487 017.00 |