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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 917.00 | 24 502.00 | 53 415.00 | 77 917.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 967.00 | 24 502.00 | 158 465.00 | 182 967.00 |
060 Stock marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
072 Créances – Autres | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
084 Disponibilités | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 292.00 | | 117 292.00 | 117 292.00 |
110 Total général Actif | 300 259.00 | 24 502.00 | 275 757.00 | 300 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 307.00 | | | 483 307.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 310.00 | | | 483 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
252 Charges sociales | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 690.00 | | | 437 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 267.00 | | | 185 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |