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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 366.00 | 45 364.00 | 43 002.00 | 88 366.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 416.00 | 45 364.00 | 148 052.00 | 193 416.00 |
060 Stock marchandises | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
072 Créances – Autres | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
084 Disponibilités | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
110 Total général Actif | 302 816.00 | 45 364.00 | 257 451.00 | 302 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 022.00 | | | 478 022.00 |
230 Autres produits | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 027.00 | | | 485 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 538.00 | | | 167 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 452.00 | | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
252 Charges sociales | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
262 Autres charges | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 698.00 | | | 461 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |