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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 571.00 | 65 833.00 | 114 738.00 | 180 571.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 621.00 | 65 833.00 | 271 788.00 | 337 621.00 |
060 Stock marchandises | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
072 Créances – Autres | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
084 Disponibilités | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 586.00 | | 118 586.00 | 118 586.00 |
110 Total général Actif | 456 207.00 | 65 833.00 | 390 374.00 | 456 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 819.00 | | | 570 819.00 |
224 Production immobilisée | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 597.00 | | | 650 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 493.00 | | | 179 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -396.00 | | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 516.00 | | | 181 516.00 |
252 Charges sociales | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
262 Autres charges | 599.00 | | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 799.00 | | | 591 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 416.00 | | | 193 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |