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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 1 261.00 | 3 549.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 969.00 | 1 261.00 | 203 708.00 | 204 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 133 958.00 | | 133 958.00 | 133 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 857.00 | | 252 857.00 | 252 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 827.00 | 1 261.00 | 456 565.00 | 457 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
DK Provisions réglementées | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 520.00 | | | 346 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 565.00 | | | 456 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 491.00 | | | 235 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 261.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 261.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 092.00 | 40 063.00 | 111 029.00 | 151 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 058.00 | 118 899.00 | 159.00 | 119 058.00 |
VW T.V.A. | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 520.00 | 235 491.00 | 111 029.00 | 346 520.00 |