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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 2 223.00 | 2 587.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 969.00 | 2 223.00 | 202 746.00 | 204 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 697.00 | | 294 697.00 | 294 697.00 |
BZ Autres créances | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CF Disponibilités | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 327.00 | | 374 327.00 | 374 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 296.00 | 2 223.00 | 577 073.00 | 579 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 434.00 | 101 496.00 | | 105 434.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587.00 | 3 549.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 214 517.00 | 110 045.00 | | 214 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 220.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 558.00 | 238 573.00 | | 196 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | 32 598.00 | | 22 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 709.00 | 75 129.00 | | 142 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 556.00 | 346 520.00 | | 362 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 073.00 | 456 565.00 | | 577 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 607.00 | 235 491.00 | | 291 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 220.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 969.00 | | | 204 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 962.00 | | 1 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 962.00 | | 1 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 549.00 | | 962.00 | 3 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 549.00 | | 962.00 | 3 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 261.00 | 40 312.00 | 70 949.00 | 111 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 294 697.00 | | | 294 697.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 268.00 | 329 109.00 | 159.00 | 329 268.00 |
VW T.V.A. | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 556.00 | 291 607.00 | 70 949.00 | 362 556.00 |