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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 3 185.00 | 1 625.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 196.00 | 1 164.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 329.00 | 3 381.00 | 202 948.00 | 206 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 669.00 | | 237 669.00 | 237 669.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 261.00 | | 387 261.00 | 387 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 590.00 | 3 381.00 | 590 210.00 | 593 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 100 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431.00 | 996.00 | | 1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 528.00 | 105 434.00 | | 128 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 625.00 | 2 587.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 342 083.00 | 214 517.00 | | 342 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 527.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 585.00 | 196 558.00 | | 71 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 733.00 | 22 762.00 | | 36 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 462.00 | 142 709.00 | | 139 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 127.00 | 362 556.00 | | 248 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 210.00 | 577 073.00 | | 590 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 127.00 | 291 607.00 | | 248 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 969.00 | | 1 360.00 | 204 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | 1 158.00 | | 2 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 962.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 587.00 | | 962.00 | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | | 962.00 | 2 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 237 669.00 | 237 669.00 | | 237 669.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 476.00 | 264 317.00 | 159.00 | 264 476.00 |
VW T.V.A. | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 127.00 | 248 127.00 | | 248 127.00 |