| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 777.00 | 1 016.00 | 3 761.00 | 4 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 427.00 | 23 448.00 | 249 978.00 | 273 427.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 233.00 | 24 464.00 | 253 769.00 | 278 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 081.00 | | 171 081.00 | 171 081.00 |
110 Total général Actif | 449 314.00 | 24 464.00 | 424 850.00 | 449 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 175.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 242 201.00 | | | 242 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 233.00 | | | 278 233.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 789.00 | | | 8 789.00 |