| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 830.00 | 3 252.00 | 579.00 | 3 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 325.00 | 112 502.00 | 194 823.00 | 307 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 627.00 | 29 768.00 | 42 859.00 | 72 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 643.00 | 147 321.00 | 238 321.00 | 385 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BN En cours de production de biens | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BT Marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BZ Autres créances | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 788.00 | | 219 788.00 | 219 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 430.00 | 147 321.00 | 458 109.00 | 605 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DH Report à nouveau | -118 219.00 | -122 493.00 | | -118 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 117.00 | 4 275.00 | | 41 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 522.00 | 80 024.00 | | 69 522.00 |
DL TOTAL (I) | 247 421.00 | 216 806.00 | | 247 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 746.00 | 136 944.00 | | 116 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 893.00 | 65 515.00 | | 51 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 13 686.00 | | 15 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 249.00 | 26 968.00 | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 454.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 688.00 | 243 567.00 | | 210 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 109.00 | 460 373.00 | | 458 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 436.00 | 174 249.00 | | 161 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 810.00 | | 456 810.00 | 456 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 810.00 | | 456 810.00 | 456 810.00 |
FM Production stockée | | | 21 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 589.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 361.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 753.00 | 642.00 | | 1 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | 239.00 | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 852.00 | 10 502.00 | | 11 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 340.00 | 10 741.00 | | 15 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | 150.00 | | 3 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 150.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 336.00 | 10 591.00 | | 10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 875.00 | 361 235.00 | | 493 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 758.00 | 356 960.00 | | 452 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 117.00 | 4 275.00 | | 41 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 614.00 | | 39 229.00 | 348 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 385 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 379 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 924.00 | | 39 229.00 | 342 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 811.00 | 43 589.00 | 1 079.00 | 104 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | 552.00 | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 209.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 520.00 | 42 829.00 | 1 079.00 | 100 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 624.00 | 67 372.00 | 49 252.00 | 116 624.00 |
VI Groupe et associés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VP Divers | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 688.00 | 161 436.00 | 49 252.00 | 210 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 660.00 | 20 905.00 | | 20 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | 6 214.00 | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 83 303.00 | 67 616.00 | | 83 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 092.00 | 27 767.00 | | 40 092.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | 144.00 | | 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | 3 100.00 | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 736.00 | 24 005.00 | | 23 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 903.00 | 69 332.00 | | 93 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 261.00 | 21 934.00 | | 38 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 313.00 | 101 741.00 | | 131 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |