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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 777.00 | 2 646.00 | 2 131.00 | 4 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 958.00 | 59 212.00 | 268 746.00 | 327 958.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 794.00 | 61 858.00 | 270 936.00 | 332 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
072 Créances – Autres | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 237.00 | | 183 237.00 | 183 237.00 |
110 Total général Actif | 516 031.00 | 61 858.00 | 454 173.00 | 516 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 162.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |