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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 180.00 | 45.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | 9 320.00 | 136 680.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 132.00 | 2 426.00 | 9 706.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 357.00 | 11 926.00 | 146 431.00 | 158 357.00 |
BP En cours de production de services | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 071.00 | 3 766.00 | 153 305.00 | 157 071.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 260.00 | 3 766.00 | 188 494.00 | 192 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 617.00 | 15 692.00 | 334 925.00 | 350 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
DL TOTAL (I) | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DP Provisions pour risques | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 967.00 | | | 140 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 165.00 | | | 294 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 925.00 | | | 334 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 165.00 | | | 294 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 233.00 | | 401 233.00 | 401 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 233.00 | | 401 233.00 | 401 233.00 |
FM Production stockée | | | 14 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 944.00 | | | 416 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 245.00 | | | 390 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 926.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 157 071.00 | | | 157 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 817.00 | 166 817.00 | | 166 817.00 |
VW T.V.A. | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 165.00 | 294 165.00 | | 294 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |