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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | 38 520.00 | 107 480.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 698.00 | 11 995.00 | 15 703.00 | 27 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 923.00 | 50 740.00 | 123 183.00 | 173 923.00 |
BP En cours de production de services | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 605.00 | 6 050.00 | 165 555.00 | 171 605.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CF Disponibilités | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 769.00 | 6 050.00 | 287 719.00 | 293 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 692.00 | 56 790.00 | 410 902.00 | 467 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
DH Report à nouveau | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 882.00 | 80 157.00 | | 58 882.00 |
DL TOTAL (I) | 173 738.00 | 114 856.00 | | 173 738.00 |
DP Provisions pour risques | 32 300.00 | 5 883.00 | | 32 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 300.00 | 5 883.00 | | 32 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 282.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 24 378.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 607.00 | 27 353.00 | | 54 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 887.00 | 125 359.00 | | 127 887.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 786.00 | 17 624.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 864.00 | 194 995.00 | | 204 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 902.00 | 315 733.00 | | 410 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 272.00 | | 654 272.00 | 654 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 272.00 | | 654 272.00 | 654 272.00 |
FM Production stockée | | | 37 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 975.00 | 35 793.00 | | 24 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 340.00 | 568 903.00 | | 694 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 457.00 | 488 746.00 | | 635 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 882.00 | 80 157.00 | | 58 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 369.00 | | 13 555.00 | 160 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | | 13 555.00 | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 843.00 | 19 897.00 | | 30 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 145.00 | 14 600.00 | | 24 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 5 297.00 | | 6 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 883.00 | 26 417.00 | | 5 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 6 050.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 6 050.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | 32 467.00 | 1 200.00 | 7 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 467.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UX Autres créances clients | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 198.00 | 192 198.00 | | 192 198.00 |
VW T.V.A. | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 864.00 | 204 864.00 | | 204 864.00 |