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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | 53 120.00 | 92 880.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 292.00 | 16 930.00 | 12 362.00 | 29 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 126.00 | 70 275.00 | 105 852.00 | 176 126.00 |
BP En cours de production de services | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 417.00 | 14 586.00 | 187 831.00 | 202 417.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 488.00 | 14 586.00 | 274 902.00 | 289 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 614.00 | 84 861.00 | 380 753.00 | 465 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 781.00 | 25 898.00 | | 84 781.00 |
DH Report à nouveau | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 907.00 | 58 882.00 | | 46 907.00 |
DL TOTAL (I) | 220 645.00 | 173 738.00 | | 220 645.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 32 300.00 | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | 32 300.00 | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 406.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 998.00 | 54 607.00 | | 28 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 218.00 | 127 887.00 | | 101 218.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | 1 156.00 | | 5 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691.00 | 20 786.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 709.00 | 204 864.00 | | 136 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 751.00 | 410 902.00 | | 380 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 709.00 | 204 864.00 | | 136 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 923.00 | | 2 203.00 | 173 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 698.00 | | 1 593.00 | 27 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 740.00 | 19 535.00 | | 50 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 745.00 | 14 600.00 | | 38 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995.00 | 4 935.00 | | 11 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 300.00 | | 8 900.00 | 32 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | 8 536.00 | | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | 8 536.00 | | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 350.00 | 8 536.00 | 8 900.00 | 38 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 536.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 202 417.00 | 178 857.00 | 23 560.00 | 202 417.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 459.00 | 183 289.00 | 24 170.00 | 207 459.00 |
VW T.V.A. | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |