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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 498.00 | 88.00 | 1 586.00 |
AP Constructions | 60 843.00 | 11 474.00 | 49 368.00 | 60 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 459.00 | 35 308.00 | 68 151.00 | 103 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 780.00 | 148 055.00 | 157 725.00 | 305 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 968.00 | 196 335.00 | 282 633.00 | 478 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 117.00 | | 897 117.00 | 897 117.00 |
BZ Autres créances | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
CF Disponibilités | 411 283.00 | | 411 283.00 | 411 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 168.00 | | 1 498 168.00 | 1 498 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 136.00 | 196 335.00 | 1 780 801.00 | 1 977 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 594 553.00 | 218 606.00 | | 594 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 383.00 | 449 964.00 | | 333 383.00 |
DL TOTAL (I) | 932 336.00 | 672 971.00 | | 932 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 187.00 | 22 936.00 | | 31 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 5 234.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 103.00 | 266 552.00 | | 571 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 452.00 | 433 459.00 | | 211 452.00 |
EA Autres dettes | 34 652.00 | 16 234.00 | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 465.00 | 744 416.00 | | 848 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 801.00 | 1 417 386.00 | | 1 780 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 206.00 | 740 729.00 | | 829 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 240.00 | | 218 385.00 | 268 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 478 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 470 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 840.00 | | 214 898.00 | 262 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 900.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 024.00 | 65 668.00 | 1 357.00 | 132 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 024.00 | 64 170.00 | 1 357.00 | 132 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 103.00 | 571 103.00 | | 571 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 897 117.00 | | | 897 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 187.00 | 11 929.00 | 19 258.00 | 31 187.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 890.00 | 1 051 890.00 | | 1 051 890.00 |
VW T.V.A. | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 465.00 | 829 206.00 | 19 258.00 | 848 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |