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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 3 044.00 | 2 073.00 | 5 117.00 |
AP Constructions | 59 725.00 | 18 046.00 | 41 679.00 | 59 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 910.00 | 87 677.00 | 100 233.00 | 187 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 542.00 | 231 790.00 | 407 751.00 | 639 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 544.00 | 340 558.00 | 559 986.00 | 900 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 998.00 | | 1 382 998.00 | 1 382 998.00 |
BZ Autres créances | 423 689.00 | | 423 689.00 | 423 689.00 |
CF Disponibilités | 1 107 975.00 | | 1 107 975.00 | 1 107 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 757.00 | | 3 045 757.00 | 3 045 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 300.00 | 340 558.00 | 3 605 743.00 | 3 946 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 739.00 | 816 596.00 | | 1 905 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 348.00 | 1 335 943.00 | | 733 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 487.00 | 2 156 939.00 | | 2 643 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 798.00 | 40 423.00 | | 208 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 329.00 | 300 310.00 | | 336 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 302.00 | 745 366.00 | | 376 302.00 |
EA Autres dettes | 39 089.00 | 208 091.00 | | 39 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 256.00 | 1 294 193.00 | | 962 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 743.00 | 3 451 133.00 | | 3 605 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 602.00 | 1 272 205.00 | | 821 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 938.00 | | 371 300.00 | 581 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 694.00 | 900 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 744.00 | 887 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 571.00 | | 370 350.00 | 568 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 950.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 594.00 | 120 533.00 | 50 569.00 | 270 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 1 177.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 727.00 | 119 356.00 | 50 569.00 | 268 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 329.00 | 336 329.00 | | 336 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 998.00 | 1 382 998.00 | | 1 382 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 798.00 | 69 849.00 | 138 949.00 | 208 798.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 097.00 | 341 097.00 | | 341 097.00 |
VP Divers | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 581.00 | 1 822 581.00 | | 1 822 581.00 |
VW T.V.A. | 272 328.00 | 272 328.00 | | 272 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 551.00 | 821 602.00 | 138 949.00 | 960 551.00 |