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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 1 867.00 | 3 249.00 | 5 117.00 |
AP Constructions | 59 725.00 | 14 201.00 | 45 524.00 | 59 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 646.00 | 56 563.00 | 81 083.00 | 137 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 200.00 | 197 962.00 | 173 237.00 | 371 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 938.00 | 270 594.00 | 311 344.00 | 581 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 465.00 | | 1 035 465.00 | 1 035 465.00 |
BZ Autres créances | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
CF Disponibilités | 1 902 651.00 | | 1 902 651.00 | 1 902 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 789.00 | | 3 139 789.00 | 3 139 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 727.00 | 270 594.00 | 3 451 133.00 | 3 721 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 816 596.00 | 594 553.00 | | 816 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 943.00 | 333 383.00 | | 1 335 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 939.00 | 932 336.00 | | 2 156 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 423.00 | 31 187.00 | | 40 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 71.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 310.00 | 571 103.00 | | 300 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 366.00 | 211 252.00 | | 745 366.00 |
EA Autres dettes | 208 091.00 | 34 652.00 | | 208 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 193.00 | 848 265.00 | | 1 294 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 133.00 | 1 780 601.00 | | 3 451 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 968.00 | | 131 147.00 | 478 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 177.00 | 581 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 177.00 | 568 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | 3 531.00 | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 082.00 | | 126 666.00 | 470 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 950.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 310.00 | 300 310.00 | | 300 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 491.00 | 472 491.00 | | 472 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 091.00 | 208 091.00 | | 208 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 465.00 | | | 1 035 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 423.00 | 18 435.00 | 21 988.00 | 40 423.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VP Divers | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 744.00 | 1 147 744.00 | | 1 147 744.00 |
VW T.V.A. | 183 354.00 | 183 354.00 | | 183 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 193.00 | 1 272 205.00 | 21 988.00 | 1 294 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |