| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
AP Constructions | 231 039.00 | 165 693.00 | 65 346.00 | 231 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 171.00 | 264 626.00 | 19 545.00 | 284 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 677.00 | 1 357 727.00 | 290 950.00 | 1 648 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 346.00 | 1 788 046.00 | 449 300.00 | 2 237 346.00 |
BT Marchandises | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
BZ Autres créances | 207 668.00 | | 207 668.00 | 207 668.00 |
CF Disponibilités | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 680.00 | | 486 680.00 | 486 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 026.00 | 1 788 046.00 | 935 981.00 | 2 724 026.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
DH Report à nouveau | 51 550.00 | 32 286.00 | | 51 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 688.00 | 19 264.00 | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 160 811.00 | 131 123.00 | | 160 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 438.00 | 257 208.00 | | 367 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 097.00 | 192 066.00 | | 204 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 108.00 | 240 812.00 | | 144 108.00 |
EA Autres dettes | 59 527.00 | 52 495.00 | | 59 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 169.00 | 742 581.00 | | 775 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 981.00 | 873 703.00 | | 935 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 199.00 | | 1 189 199.00 | 1 189 199.00 |
FG Production vendue services | 338 770.00 | | 338 770.00 | 338 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 969.00 | | 1 527 969.00 | 1 527 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 57 509.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 601.00 | 85 000.00 | | 190 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 932.00 | 142 509.00 | | 191 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 599.00 | -137 176.00 | | -186 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 564.00 | -9 373.00 | | -3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 454.00 | 1 459 387.00 | | 1 579 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 766.00 | 1 440 123.00 | | 1 549 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 688.00 | 19 264.00 | | 29 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 576.00 | 9 755.00 | | 2 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 008.00 | 367 008.00 | | 367 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 108.00 | 261 426.00 | 12 682.00 | 274 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 169.00 | 775 169.00 | | 775 169.00 |