| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
AN Terrains | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
AP Constructions | 128 410.00 | 96 166.00 | 32 244.00 | 128 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 987.00 | 5 006.00 | 12 981.00 | 17 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 050.00 | 157 706.00 | 756 344.00 | 914 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 648.00 | 258 878.00 | 815 770.00 | 1 074 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
CF Disponibilités | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 741.00 | 258 878.00 | 935 863.00 | 1 194 741.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
DH Report à nouveau | 160 059.00 | 160 197.00 | | 160 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 946.00 | -138.00 | | 59 946.00 |
DL TOTAL (I) | 299 579.00 | 239 632.00 | | 299 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 286.00 | 53 609.00 | | 152 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 499.00 | 352 601.00 | | 357 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 951.00 | 80 622.00 | | 46 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 592.00 | 13 757.00 | | 27 592.00 |
EA Autres dettes | 39 380.00 | 40 683.00 | | 39 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 284.00 | 541 271.00 | | 636 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 863.00 | 780 904.00 | | 935 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 323.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 323.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | 5 010.00 | | 4 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 114.00 | 120 188.00 | | 240 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 167.00 | 120 326.00 | | 180 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 946.00 | -138.00 | | 59 946.00 |