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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
AP Constructions | 231 039.00 | 176 372.00 | 54 666.00 | 231 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 171.00 | 273 164.00 | 11 008.00 | 284 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 390.00 | 1 406 872.00 | 284 517.00 | 1 691 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 313.00 | 1 856 408.00 | 506 905.00 | 2 363 313.00 |
BT Marchandises | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
BZ Autres créances | 215 335.00 | | 215 335.00 | 215 335.00 |
CF Disponibilités | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 727.00 | | 417 727.00 | 417 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 040.00 | 1 856 408.00 | 924 631.00 | 2 781 040.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
DH Report à nouveau | 81 238.00 | 51 550.00 | | 81 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 736.00 | 29 688.00 | | 27 736.00 |
DL TOTAL (I) | 188 547.00 | 160 811.00 | | 188 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 430.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 638.00 | 367 008.00 | | 418 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 073.00 | 204 097.00 | | 192 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 983.00 | 144 108.00 | | 71 983.00 |
EA Autres dettes | 52 849.00 | 59 527.00 | | 52 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 084.00 | 775 169.00 | | 736 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 631.00 | 935 981.00 | | 924 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 010.00 | | 1 181 010.00 | 1 181 010.00 |
FG Production vendue services | 342 156.00 | | 342 156.00 | 342 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 166.00 | | 1 523 166.00 | 1 523 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 695.00 | 1 331.00 | | 6 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 000.00 | 190 601.00 | | 124 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 695.00 | 191 932.00 | | 130 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 362.00 | -186 599.00 | | -125 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | -3 564.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 472.00 | 1 579 454.00 | | 1 540 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 737.00 | 1 549 766.00 | | 1 512 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 736.00 | 29 688.00 | | 27 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 576.00 | | |