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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AN Terrains | 357 105.00 | 221 872.00 | 135 233.00 | 357 105.00 |
AP Constructions | 1 241 679.00 | 685 925.00 | 555 754.00 | 1 241 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 715 270.00 | 3 774 684.00 | 940 586.00 | 4 715 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 169.00 | 711 869.00 | 335 300.00 | 1 047 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372 034.00 | 5 402 133.00 | 1 969 901.00 | 7 372 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007 465.00 | | 2 007 465.00 | 2 007 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 535 371.00 | | 1 535 371.00 | 1 535 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 963.00 | 67 948.00 | 1 556 015.00 | 1 623 963.00 |
BZ Autres créances | 349 502.00 | | 349 502.00 | 349 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 976 749.00 | | 3 976 749.00 | 3 976 749.00 |
CF Disponibilités | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 698.00 | 67 948.00 | 9 683 750.00 | 9 751 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 123 731.00 | 5 470 080.00 | 11 653 651.00 | 17 123 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 203 197.00 | 6 572 024.00 | | 7 203 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 820.00 | 1 031 173.00 | | 665 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 751.00 | 70 723.00 | | 54 751.00 |
DL TOTAL (I) | 8 473 768.00 | 8 223 919.00 | | 8 473 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 355.00 | 1 241 248.00 | | 1 147 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 532.00 | 329 678.00 | | 675 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | 13 531.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 314.00 | 808 411.00 | | 703 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 399.00 | 612 805.00 | | 650 399.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 6 924.00 | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 883.00 | 3 013 247.00 | | 3 179 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 651.00 | 11 237 166.00 | | 11 653 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 662.00 | | 421 835.00 | 7 423 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 464.00 | 7 372 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 404.00 | 7 361 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412 791.00 | | 421 835.00 | 7 412 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221 630.00 | 621 095.00 | 440 593.00 | 5 221 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213 848.00 | 621 095.00 | 440 593.00 | 5 213 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 258.00 | 67 948.00 | 16 258.00 | 16 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 258.00 | 67 948.00 | 16 258.00 | 16 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 258.00 | 67 948.00 | 16 258.00 | 16 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 948.00 | 16 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 314.00 | 703 314.00 | | 703 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 094.00 | 306 094.00 | | 306 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 483.00 | | | 1 538 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
VB T. V. A. | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 355.00 | 375 160.00 | 760 532.00 | 1 147 355.00 |
VI Groupe et associés | 675 532.00 | 675 532.00 | | 675 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 742.00 | | | 375 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 003.00 | | | 263 003.00 |
VP Divers | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 663.00 | 1 900 172.00 | 85 491.00 | 1 985 663.00 |
VW T.V.A. | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 334.00 | 2 406 139.00 | 760 532.00 | 3 178 334.00 |