| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AN Terrains | 357 105.00 | 260 970.00 | 96 135.00 | 357 105.00 |
AP Constructions | 1 278 969.00 | 875 427.00 | 403 542.00 | 1 278 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796 681.00 | 4 262 803.00 | 533 879.00 | 4 796 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 914.00 | 653 582.00 | 398 332.00 | 1 051 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 498 076.00 | 6 060 563.00 | 1 437 513.00 | 7 498 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943 047.00 | | 2 943 047.00 | 2 943 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 765 116.00 | | 765 116.00 | 765 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 964.00 | | 136 964.00 | 136 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 532.00 | 10 151.00 | 985 380.00 | 995 532.00 |
BZ Autres créances | 130 518.00 | | 130 518.00 | 130 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 427.00 | 24 287.00 | 378 140.00 | 402 427.00 |
CF Disponibilités | 4 664 519.00 | | 4 664 519.00 | 4 664 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 072 482.00 | 34 439.00 | 10 038 043.00 | 10 072 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 570 558.00 | 6 095 002.00 | 11 475 556.00 | 17 570 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 377 965.00 | 7 869 016.00 | | 5 377 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 884.00 | 1 508 949.00 | | 1 208 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 211.00 | 42 329.00 | | 34 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 171 060.00 | 9 970 294.00 | | 7 171 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 555.00 | 665 482.00 | | 623 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 303.00 | 641 973.00 | | 2 513 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 118.00 | 664 653.00 | | 586 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 341.00 | 950 580.00 | | 579 341.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 12 822.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 496.00 | 2 936 159.00 | | 4 304 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 475 556.00 | 12 906 454.00 | | 11 475 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 968 168.00 | 1 496 869.00 | 9 465 037.00 | 7 968 168.00 |
FG Production vendue services | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980 624.00 | 1 496 869.00 | 9 477 493.00 | 7 980 624.00 |
FM Production stockée | | | 259 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 175.00 | 4 370.00 | | 14 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 268.00 | 87 422.00 | | 140 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 443.00 | 91 792.00 | | 154 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 338.00 | 34 379.00 | | 21 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 187.00 | 39 203.00 | | 52 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 4 886.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 861.00 | 78 468.00 | | 73 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 583.00 | 13 323.00 | | 80 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 614.00 | 697 441.00 | | 555 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 068 861.00 | 14 361 831.00 | | 10 068 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 859 978.00 | 12 852 883.00 | | 8 859 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 884.00 | 1 508 949.00 | | 1 208 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445 452.00 | | 408 002.00 | 7 445 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 378.00 | 7 498 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 378.00 | 7 487 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434 641.00 | | 408 002.00 | 7 434 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936 195.00 | 427 223.00 | 302 855.00 | 5 936 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 413.00 | 427 223.00 | 302 855.00 | 5 928 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 751.00 | | 65 599.00 | 75 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 511.00 | 8 776.00 | | 15 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 262.00 | 8 776.00 | 65 599.00 | 91 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 262.00 | 8 776.00 | 65 599.00 | 91 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 118.00 | 586 118.00 | | 586 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 259.00 | 320 259.00 | | 320 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 982 092.00 | 982 092.00 | | 982 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
VB T. V. A. | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 555.00 | 272 189.00 | 351 366.00 | 623 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 303.00 | 2 513 303.00 | | 2 513 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 651.00 | | | 246 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 563.00 | | | 288 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VP Divers | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 418.00 | 1 146 968.00 | 13 450.00 | 1 160 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 496.00 | 3 953 130.00 | 351 366.00 | 4 304 496.00 |