| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AN Terrains | 357 105.00 | 247 909.00 | 109 195.00 | 357 105.00 |
AP Constructions | 1 241 679.00 | 800 846.00 | 440 833.00 | 1 241 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744 052.00 | 4 042 241.00 | 701 811.00 | 4 744 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 806.00 | 837 417.00 | 254 388.00 | 1 091 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 452.00 | 5 936 195.00 | 1 509 257.00 | 7 445 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602 106.00 | | 2 602 106.00 | 2 602 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 925.00 | | 505 925.00 | 505 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 857.00 | 75 751.00 | 1 333 106.00 | 1 408 857.00 |
BZ Autres créances | 267 985.00 | | 267 985.00 | 267 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 129 373.00 | 15 511.00 | 3 113 862.00 | 3 129 373.00 |
CF Disponibilités | 3 444 913.00 | | 3 444 913.00 | 3 444 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 488 458.00 | 91 262.00 | 11 397 197.00 | 11 488 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 933 911.00 | 6 027 457.00 | 12 906 454.00 | 18 933 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 869 016.00 | 7 203 197.00 | | 7 869 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 949.00 | 665 820.00 | | 1 508 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 329.00 | 54 751.00 | | 42 329.00 |
DL TOTAL (I) | 9 970 294.00 | 8 473 768.00 | | 9 970 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 482.00 | 1 147 355.00 | | 665 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 973.00 | 675 532.00 | | 641 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 653.00 | 703 314.00 | | 664 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 580.00 | 650 399.00 | | 950 580.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | 1 084.00 | | 12 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 159.00 | 3 179 883.00 | | 2 936 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 906 454.00 | 11 653 651.00 | | 12 906 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 724 569.00 | 2 258 807.00 | 14 983 376.00 | 12 724 569.00 |
FG Production vendue services | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 738 341.00 | 2 258 807.00 | 14 997 148.00 | 12 738 341.00 |
FM Production stockée | | | -1 029 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 186 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 620 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 026 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 159 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | 15 988.00 | | 4 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 422.00 | 118 847.00 | | 87 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 792.00 | 134 835.00 | | 91 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 379.00 | 13 204.00 | | 34 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 203.00 | 17 952.00 | | 39 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 468.00 | 31 157.00 | | 78 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 323.00 | 103 678.00 | | 13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 441.00 | 302 352.00 | | 697 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 361 831.00 | 8 038 548.00 | | 14 361 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 852 883.00 | 7 372 728.00 | | 12 852 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 949.00 | 665 820.00 | | 1 508 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 372 034.00 | | 262 431.00 | 7 372 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 012.00 | 7 445 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 012.00 | 2 434 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361 222.00 | | 262 431.00 | 7 361 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402 133.00 | 683 871.00 | 149 809.00 | 5 402 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394 350.00 | 683 871.00 | 149 809.00 | 5 394 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 948.00 | 7 803.00 | | 67 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 948.00 | 23 314.00 | | 67 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 948.00 | 23 314.00 | | 67 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 803.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 653.00 | 664 653.00 | | 664 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 231.00 | 381 231.00 | | 381 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 354.00 | 301 354.00 | | 301 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 573.00 | 1 315 573.00 | | 1 315 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
VB T. V. A. | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 482.00 | 270 687.00 | 394 795.00 | 665 482.00 |
VI Groupe et associés | 641 973.00 | 641 973.00 | | 641 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 397.00 | | | 575 397.00 |
VP Divers | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 824.00 | 1 596 530.00 | 93 294.00 | 1 689 824.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 159.00 | 2 541 364.00 | 394 795.00 | 2 936 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |