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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 169.00 | 159 393.00 | 204 775.00 | 364 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 083.00 | 190 224.00 | 23 858.00 | 214 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 682.00 | 349 617.00 | 232 064.00 | 581 682.00 |
BT Marchandises | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 873.00 | 12 817.00 | 289 055.00 | 301 873.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 408.00 | 12 817.00 | 459 590.00 | 472 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 090.00 | 362 435.00 | 691 655.00 | 1 054 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 015.00 | 218 015.00 | | 218 015.00 |
DH Report à nouveau | -13 865.00 | | | -13 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 569.00 | -13 865.00 | | 36 569.00 |
DL TOTAL (I) | 295 718.00 | 259 149.00 | | 295 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 19.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 922.00 | 227 750.00 | | 156 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 337.00 | 278 321.00 | | 226 337.00 |
EA Autres dettes | 11 330.00 | 5 697.00 | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 937.00 | 511 788.00 | | 395 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 655.00 | 770 938.00 | | 691 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 722.00 | 511 788.00 | | 394 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FG Production vendue services | 1 218 097.00 | | 1 218 097.00 | 1 218 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 617.00 | | 1 223 617.00 | 1 223 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | 38 449.00 | | 5 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | 38 850.00 | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | 5 935.00 | | -5 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 569.00 | -13 865.00 | | 36 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 427.00 | | 6 254.00 | 575 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 169.00 | | | 364 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 828.00 | | 6 254.00 | 207 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 894.00 | 64 722.00 | | 284 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 174.00 | 51 219.00 | | 108 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 720.00 | 13 503.00 | | 176 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 922.00 | 156 922.00 | | 156 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 286 520.00 | | | 286 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 276.00 | 325 276.00 | | 325 276.00 |
VW T.V.A. | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 722.00 | 394 722.00 | | 394 722.00 |