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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 500.00 | 214 342.00 | 110 158.00 | 324 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 204.00 | 59 156.00 | 43 048.00 | 102 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 134.00 | 273 498.00 | 156 636.00 | 430 134.00 |
BT Marchandises | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 759.00 | 3 543.00 | 156 216.00 | 159 759.00 |
BZ Autres créances | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
CF Disponibilités | 207 110.00 | | 207 110.00 | 207 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 352.00 | 3 543.00 | 482 809.00 | 486 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 487.00 | 277 041.00 | 639 446.00 | 916 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 626.00 | 244 157.00 | | 198 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 830.00 | 24 469.00 | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 262 456.00 | 323 626.00 | | 262 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 670.00 | 250 000.00 | | 204 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 3 818.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | 92 707.00 | | 63 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 150.00 | 147 371.00 | | 107 150.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 990.00 | 493 897.00 | | 376 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 446.00 | 817 523.00 | | 639 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 782.00 | 493 897.00 | | 220 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 683 420.00 | | 683 420.00 | 683 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 783.00 | | 683 783.00 | 683 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | 2 262.00 | | 2 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 366.00 | 37 359.00 | | 35 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 780.00 | 75.00 | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 000.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 000.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -2 000.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 3 818.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 095.00 | 709 067.00 | | 737 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 265.00 | 684 598.00 | | 728 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 830.00 | 24 469.00 | | 8 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 620.00 | | 81 514.00 | 348 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 787.00 | | 40 713.00 | 283 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 403.00 | | 40 801.00 | 61 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 426.00 | 57 072.00 | | 216 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 505.00 | 42 837.00 | | 171 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 921.00 | 14 235.00 | | 44 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VC Groupe et associés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 670.00 | 48 463.00 | 156 208.00 | 204 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 522.00 | 243 522.00 | | 243 522.00 |
VW T.V.A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 990.00 | 220 782.00 | 156 208.00 | 376 990.00 |