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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 526.00 | 268 817.00 | 89 708.00 | 358 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 409.00 | 168 993.00 | 20 416.00 | 189 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 365.00 | 437 810.00 | 113 555.00 | 551 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 255.00 | | 189 255.00 | 189 255.00 |
BZ Autres créances | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
CF Disponibilités | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 265.00 | | 418 265.00 | 418 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 630.00 | 437 810.00 | 531 820.00 | 969 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 871.00 | 240 718.00 | | 241 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 077.00 | 21 153.00 | | 70 077.00 |
DL TOTAL (I) | 366 948.00 | 316 871.00 | | 366 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 33 830.00 | | 21 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 622.00 | 173 364.00 | | 101 622.00 |
EA Autres dettes | | 1 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 871.00 | 208 570.00 | | 164 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 820.00 | 525 442.00 | | 531 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 871.00 | 208 570.00 | | 164 871.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 990 535.00 | | 990 535.00 | 990 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 535.00 | | 990 535.00 | 990 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 227.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 339.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 1 339.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -1 339.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 665.00 | 775 638.00 | | 1 019 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 588.00 | 754 485.00 | | 949 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 077.00 | 21 153.00 | | 70 077.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 581.00 | | 13 784.00 | 537 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 526.00 | | | 358 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 625.00 | | 13 784.00 | 175 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 806.00 | 72 003.00 | | 365 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 969.00 | 63 848.00 | | 204 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 837.00 | 8 155.00 | | 160 837.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 189 255.00 | 189 255.00 | | 189 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 912.00 | 287 912.00 | | 287 912.00 |
VW T.V.A. | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 871.00 | 164 871.00 | | 164 871.00 |