| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 830.00 | 34 860.00 | 2 970.00 | 37 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 945.00 | 161 308.00 | 184 637.00 | 345 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 575.00 | 202 352.00 | 191 223.00 | 393 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 071.00 | 202 352.00 | 235 719.00 | 438 071.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -118 065.00 | | | -118 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
DL TOTAL (I) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 963.00 | | | 179 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 719.00 | | | 235 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 976.00 | | | 158 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 665.00 | | 574 665.00 | 574 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 665.00 | | 574 665.00 | 574 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 096.00 | | | 612 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 559.00 | | | 568 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 698.00 | | 1 877.00 | 391 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 898.00 | | 1 877.00 | 381 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 416.00 | 3 936.00 | | 198 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 232.00 | 3 936.00 | | 192 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 725.00 | 111 725.00 | | 111 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
VI Groupe et associés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 773.00 | 11 151.00 | 2 622.00 | 13 773.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 963.00 | 158 976.00 | 20 986.00 | 179 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
ST Autres comptes | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 269.00 | | | 247 269.00 |