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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 008 835.00 | 1 195 397.00 | 813 439.00 | 2 008 835.00 |
040 Immobilisations financières | 125 405.00 | | 125 405.00 | 125 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 155 073.00 | 1 216 230.00 | 938 843.00 | 2 155 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 143.00 | | 173 143.00 | 173 143.00 |
072 Créances – Autres | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
084 Disponibilités | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 400.00 | | 261 400.00 | 261 400.00 |
110 Total général Actif | 2 416 473.00 | 1 216 230.00 | 1 200 243.00 | 2 416 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 462 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -341 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 551 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 018 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 200 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
242 Autres charges externes. | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -784.00 | | | -784.00 |
290 Produits exceptionnels | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 465 365.00 | | | 2 465 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 375 292.00 | | | 375 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 235.00 | | | 6 235.00 |