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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 830.00 | 35 185.00 | 2 645.00 | 37 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 945.00 | 163 428.00 | 182 517.00 | 345 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 575.00 | 204 798.00 | 188 777.00 | 393 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 942.00 | 204 798.00 | 240 144.00 | 444 942.00 |
CU Autres participations | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -74 528.00 | | | -74 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DL TOTAL (I) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 144.00 | | | 240 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 186.00 | | | 149 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 145.00 | | 633 145.00 | 633 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 145.00 | | 633 145.00 | 633 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 225.00 | | | 650 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 669.00 | | | 627 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 575.00 | | | 393 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 775.00 | | | 383 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 352.00 | 2 446.00 | | 202 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 168.00 | 2 446.00 | | 196 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
VI Groupe et associés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 720.00 | 9 098.00 | 2 622.00 | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 832.00 | 149 186.00 | 12 646.00 | 161 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
ST Autres comptes | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
YT Sous‐traitance | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 586.00 | | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 257.00 | | | 224 257.00 |