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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
AP Constructions | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 336.00 | 180 825.00 | 45 511.00 | 226 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 506.00 | 243 022.00 | 100 484.00 | 343 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 330.00 | 464 908.00 | 300 423.00 | 765 330.00 |
BT Marchandises | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
CF Disponibilités | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 291.00 | | 196 291.00 | 196 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 622.00 | 464 908.00 | 496 714.00 | 961 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 98 268.00 | 72 412.00 | | 98 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 068.00 | 40 356.00 | | 29 068.00 |
DL TOTAL (I) | 169 273.00 | 154 705.00 | | 169 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 215.00 | 112 407.00 | | 122 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 012.00 | 134 393.00 | | 137 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 849.00 | 22 283.00 | | 27 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 286.00 | 37 660.00 | | 40 286.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 441.00 | 306 803.00 | | 327 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 714.00 | 461 509.00 | | 496 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 215.00 | 27 025.00 | 95 190.00 | 122 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 907.00 | 35 123.00 | 4 784.00 | 39 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 441.00 | 232 252.00 | 95 190.00 | 327 441.00 |