| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 847.00 | 560 270.00 | 112 577.00 | 672 847.00 |
040 Immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 275.00 | 560 270.00 | 267 004.00 | 827 275.00 |
060 Stock marchandises | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
084 Disponibilités | 86 534.00 | | 86 534.00 | 86 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 190.00 | | 303 190.00 | 303 190.00 |
110 Total général Actif | 1 130 465.00 | 560 270.00 | 570 195.00 | 1 130 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 729.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 677.00 | | | 525 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 593.00 | | | 34 593.00 |