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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 684 271.00 | 611 685.00 | 72 586.00 | 684 271.00 |
040 Immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 698.00 | 611 685.00 | 227 014.00 | 838 698.00 |
060 Stock marchandises | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 868.00 | | 194 868.00 | 194 868.00 |
084 Disponibilités | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 959.00 | | 366 959.00 | 366 959.00 |
110 Total général Actif | 1 205 658.00 | 611 685.00 | 593 973.00 | 1 205 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 544.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 660.00 | | | 840 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |