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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AN Terrains | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AP Constructions | 145 808.00 | 134 385.00 | 11 423.00 | 145 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 872.00 | 229 082.00 | 5 790.00 | 234 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 952.00 | 87 497.00 | 9 455.00 | 96 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 983.00 | 462 640.00 | 49 343.00 | 511 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 886.00 | 8 128.00 | 41 758.00 | 49 886.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 866.00 | 8 128.00 | 72 738.00 | 80 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 849.00 | 470 769.00 | 122 081.00 | 592 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 412.00 | 2 217.00 | | -8 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 040.00 | -10 629.00 | | -11 040.00 |
DL TOTAL (I) | -11 067.00 | -27.00 | | -11 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 359.00 | 33 382.00 | | 7 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 297.00 | | 7 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 355.00 | 98 891.00 | | 94 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 284.00 | 26 536.00 | | 23 284.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 228.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 148.00 | 160 183.00 | | 133 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 081.00 | 160 156.00 | | 122 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 321.00 | 151 974.00 | | 129 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -43.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 958.00 | 831 481.00 | | 741 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 998.00 | 842 110.00 | | 752 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 040.00 | -10 629.00 | | -11 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 983.00 | | | 511 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 308.00 | | | 489 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 919.00 | 13 721.00 | | 448 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 919.00 | 13 721.00 | | 448 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 566.00 | 1 125.00 | 563.00 | 7 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 566.00 | 1 125.00 | 563.00 | 7 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 566.00 | 1 125.00 | 563.00 | 7 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 359.00 | 4 383.00 | 2 976.00 | 7 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 238.00 | 53 505.00 | 9 733.00 | 63 238.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 298.00 | 129 321.00 | 2 976.00 | 132 298.00 |