| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AN Terrains | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AP Constructions | 145 808.00 | 143 215.00 | 2 593.00 | 145 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 893.00 | 233 557.00 | 11 336.00 | 244 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 509.00 | 100 248.00 | 14 262.00 | 114 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 561.00 | 488 695.00 | 50 866.00 | 539 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | 7 514.00 | 23 086.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 236.00 | 7 514.00 | 91 721.00 | 99 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 797.00 | 496 210.00 | 142 587.00 | 638 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -22 805.00 | -19 451.00 | | -22 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 470.00 | -3 354.00 | | -5 470.00 |
DL TOTAL (I) | -19 891.00 | -14 420.00 | | -19 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 087.00 | 24 205.00 | | 15 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 310.00 | 20 114.00 | | 67 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 79 761.00 | | 22 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 297.00 | 29 180.00 | | 57 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 478.00 | 154 110.00 | | 162 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 587.00 | 139 690.00 | | 142 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 624.00 | 138 174.00 | | 153 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 767.00 | | 406 767.00 | 406 767.00 |
FG Production vendue services | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 277.00 | | 647 277.00 | 647 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | 677.00 | | 1 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 673.00 | 32 787.00 | | 26 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 688.00 | 634 962.00 | | 662 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 159.00 | 638 315.00 | | 668 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 470.00 | -3 354.00 | | -5 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 633.00 | 20 978.00 | | 10 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 768.00 | | 12 793.00 | 526 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 093.00 | | 12 793.00 | 504 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 366.00 | 11 330.00 | | 477 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 366.00 | 11 330.00 | | 477 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 633.00 | | 1 119.00 | 8 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 633.00 | | 1 119.00 | 8 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 633.00 | | 1 119.00 | 8 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 087.00 | 6 233.00 | 8 854.00 | 15 087.00 |
VI Groupe et associés | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 965.00 | 37 471.00 | 494.00 | 37 965.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 478.00 | 153 624.00 | 8 854.00 | 162 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 457.00 | 23 973.00 | | 25 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 424.00 | 9 426.00 | | 13 424.00 |
ST Autres comptes | 64 728.00 | 82 313.00 | | 64 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 708.00 | 8 991.00 | | 8 708.00 |
YT Sous‐traitance | 10 631.00 | 11 429.00 | | 10 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | 3 392.00 | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 979.00 | 27 365.00 | | 28 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 187.00 | 120 775.00 | | 134 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 788.00 | 73 360.00 | | 58 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 491.00 | 112 160.00 | | 97 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |