| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
AN Terrains | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AP Constructions | 145 808.00 | 140 503.00 | 5 306.00 | 145 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 873.00 | 231 837.00 | 3 036.00 | 234 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 737.00 | 93 351.00 | 18 386.00 | 111 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 768.00 | 477 366.00 | 49 403.00 | 526 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 044.00 | 8 633.00 | 33 411.00 | 42 044.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 920.00 | 8 633.00 | 90 287.00 | 98 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 688.00 | 485 998.00 | 139 690.00 | 625 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 451.00 | -8 412.00 | | -19 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 354.00 | -11 040.00 | | -3 354.00 |
DL TOTAL (I) | -14 420.00 | -11 067.00 | | -14 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 205.00 | 7 359.00 | | 24 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 114.00 | 7 287.00 | | 20 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 761.00 | 94 355.00 | | 79 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 180.00 | 23 284.00 | | 29 180.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 110.00 | 133 148.00 | | 154 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 690.00 | 122 081.00 | | 139 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 174.00 | 129 321.00 | | 138 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 755.00 | | 358 755.00 | 358 755.00 |
FG Production vendue services | 274 233.00 | | 274 233.00 | 274 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 988.00 | | 632 988.00 | 632 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 787.00 | 33 433.00 | | 32 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 962.00 | 741 958.00 | | 634 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 315.00 | 752 998.00 | | 638 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 354.00 | -11 040.00 | | -3 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 978.00 | 23 096.00 | | 20 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 983.00 | | 14 785.00 | 511 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 308.00 | | 14 785.00 | 489 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 640.00 | 14 726.00 | | 462 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 640.00 | 14 726.00 | | 462 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 128.00 | 779.00 | 275.00 | 8 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 128.00 | 779.00 | 275.00 | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | 779.00 | 275.00 | 8 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 205.00 | 9 120.00 | 15 086.00 | 24 205.00 |
VI Groupe et associés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 127.00 | 40 295.00 | 10 832.00 | 51 127.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 260.00 | 138 174.00 | 15 086.00 | 153 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 973.00 | 21 568.00 | | 23 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | 9 061.00 | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 82 313.00 | 78 489.00 | | 82 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 991.00 | 14 795.00 | | 8 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 41 535.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 429.00 | 10 857.00 | | 11 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | 3 252.00 | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 365.00 | 24 820.00 | | 27 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 775.00 | 137 274.00 | | 120 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 360.00 | 79 443.00 | | 73 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 160.00 | 113 202.00 | | 112 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |