| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 107.00 | 76 227.00 | 1 556 880.00 | 1 633 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 243.00 | 68 322.00 | 1 921.00 | 70 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 080.00 | 31 293.00 | 9 787.00 | 41 080.00 |
BF Prêts | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 143.00 | 185 191.00 | 1 655 952.00 | 1 841 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 251 283.00 | 67 257.00 | 184 026.00 | 251 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 733.00 | 3 600.00 | 296 133.00 | 299 733.00 |
BZ Autres créances | 365 281.00 | | 365 281.00 | 365 281.00 |
CF Disponibilités | 1 333 416.00 | | 1 333 416.00 | 1 333 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 524.00 | 70 857.00 | 2 207 666.00 | 2 278 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 666.00 | 256 048.00 | 3 863 618.00 | 4 119 666.00 |
CU Autres participations | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 357 150.00 | | | 2 357 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 483.00 | | | 3 221 483.00 |
DP Provisions pour risques | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 289.00 | | | 194 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
EA Autres dettes | 246 416.00 | | | 246 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 377.00 | | | 561 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 618.00 | | | 3 863 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 377.00 | | | 561 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 044.00 | 567 000.00 | 3 325 044.00 | 2 758 044.00 |
FG Production vendue services | 321 017.00 | | 321 017.00 | 321 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 061.00 | 567 000.00 | 3 646 061.00 | 3 079 061.00 |
FM Production stockée | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 714.00 | | | 3 955 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 381.00 | | | 3 861 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 013.00 | | | 321 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 347.00 | 436.00 | 5 329.00 | 1 909 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 247.00 | 87 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 969.00 | 1 841 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 722.00 | 111 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 457.00 | | | 1 642 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 715.00 | | 5 329.00 | 174 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 176.00 | 436.00 | | 92 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 683.00 | 16 003.00 | 68 722.00 | 161 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 333.00 | 16 003.00 | 68 722.00 | 152 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 558.00 | 69 356.00 | 40 156.00 | 51 558.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 227.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 211.00 | 5 046.00 | | 62 211.00 |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | | 244.00 | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 054.00 | 81 273.00 | 244.00 | 66 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 613.00 | 150 629.00 | 40 399.00 | 117 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 309.00 | 40 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 289.00 | 194 289.00 | | 194 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 416.00 | 246 416.00 | | 246 416.00 |
UP Prêts | 43 849.00 | 4 806.00 | | 43 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
UX Autres créances clients | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 296 293.00 | | | 296 293.00 |
VC Groupe et associés | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 865.00 | 694 846.00 | 78 019.00 | 772 865.00 |
VW T.V.A. | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 377.00 | 561 377.00 | | 561 377.00 |