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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 578 880.00 | 1 578 880.00 | | 1 578 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 273.00 | 69 689.00 | 584.00 | 70 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 349.00 | 25 672.00 | 5 677.00 | 31 349.00 |
BF Prêts | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 039.00 | 1 674 241.00 | 82 799.00 | 1 757 039.00 |
BT Marchandises | 487 499.00 | 354 161.00 | 133 338.00 | 487 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 568.00 | 19 256.00 | 1 143 313.00 | 1 162 568.00 |
BZ Autres créances | 209 794.00 | | 209 794.00 | 209 794.00 |
CF Disponibilités | 169 305.00 | | 169 305.00 | 169 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 194.00 | 373 417.00 | 1 658 777.00 | 2 032 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 233.00 | 2 047 657.00 | 1 741 576.00 | 3 789 233.00 |
CU Autres participations | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 373.00 | | | 2 300 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242 150.00 | | | -2 242 150.00 |
DL TOTAL (I) | 828 224.00 | | | 828 224.00 |
DP Provisions pour risques | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 484.00 | | | 311 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
EA Autres dettes | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 755.00 | | | 896 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 576.00 | | | 1 741 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 755.00 | | | 896 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 164.00 | | 38 665.00 | 1 761 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 097.00 | 76 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 790.00 | 1 757 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 350.00 | 1 578 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 343.00 | 101 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 230.00 | | 22 000.00 | 1 566 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 021.00 | | 8 944.00 | 112 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 912.00 | | 7 721.00 | 82 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 750.00 | 8 337.00 | 26 727.00 | 113 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 400.00 | 8 337.00 | 17 377.00 | 104 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 650.00 | 16 597.00 | 20 650.00 | 20 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 578 880.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 305.00 | 289 468.00 | 11 611.00 | 76 305.00 |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | 19 197.00 | 3 486.00 | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 849.00 | 1 887 546.00 | 15 098.00 | 79 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 499.00 | 1 904 143.00 | | 100 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 578 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 484.00 | 311 484.00 | | 311 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 691.00 | 217 691.00 | | 217 691.00 |
UP Prêts | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 462.00 | 1 139 462.00 | | 1 139 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
VB T. V. A. | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VC Groupe et associés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 753.00 | 1 352 283.00 | 91 471.00 | 1 443 753.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 755.00 | 896 755.00 | | 896 755.00 |