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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 556 880.00 | | 1 556 880.00 | 1 556 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 243.00 | 68 813.00 | 1 430.00 | 70 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 779.00 | 35 588.00 | 6 191.00 | 41 779.00 |
BF Prêts | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 164.00 | 113 750.00 | 1 647 414.00 | 1 761 164.00 |
BT Marchandises | 250 375.00 | 76 305.00 | 174 070.00 | 250 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 621.00 | 3 544.00 | 430 077.00 | 433 621.00 |
BZ Autres créances | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 782.00 | | 700 782.00 | 700 782.00 |
CF Disponibilités | 601 904.00 | | 601 904.00 | 601 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 340.00 | 79 849.00 | 2 055 491.00 | 2 135 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 504.00 | 193 599.00 | 3 702 905.00 | 3 896 504.00 |
CU Autres participations | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 396.00 | | | 2 276 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 373.00 | | | 3 070 373.00 |
DP Provisions pour risques | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 347.00 | | | 215 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
EA Autres dettes | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 881.00 | | | 611 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 905.00 | | | 3 702 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 881.00 | | | 611 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 143.00 | | 1 852.00 | 1 841 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 893.00 | 82 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 831.00 | 1 761 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 227.00 | 1 566 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 112 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 457.00 | | | 1 642 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 322.00 | | 1 410.00 | 111 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 364.00 | | 442.00 | 87 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 964.00 | 4 857.00 | 71.00 | 108 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 614.00 | 4 857.00 | 71.00 | 99 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 758.00 | 20 650.00 | 80 758.00 | 80 758.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 257.00 | 9 047.00 | | 67 257.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 56.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 084.00 | 9 047.00 | 76 282.00 | 147 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 842.00 | 29 698.00 | 157 040.00 | 227 842.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 347.00 | 215 347.00 | | 215 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 667.00 | 315 667.00 | | 315 667.00 |
UP Prêts | 39 043.00 | 4 859.00 | | 39 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
UX Autres créances clients | 430 054.00 | | | 430 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VC Groupe et associés | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 019.00 | 583 572.00 | 73 447.00 | 657 019.00 |
VW T.V.A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 383.00 | 609 383.00 | | 609 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |