| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 582.00 | 12 865.00 | 22 718.00 | 35 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 344.00 | 13 700.00 | 23 644.00 | 37 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BZ Autres créances | 126 076.00 | 42 010.00 | 84 066.00 | 126 076.00 |
CF Disponibilités | 563 507.00 | | 563 507.00 | 563 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 036.00 | 42 010.00 | 666 026.00 | 708 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 380.00 | 55 710.00 | 689 670.00 | 745 380.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 593.00 | | | -15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
EA Autres dettes | 453 131.00 | | | 453 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 887.00 | | | 549 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 670.00 | | | 689 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 718.00 | | | 536 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 094.00 | | 22 250.00 | 15 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 218.00 | | 22 200.00 | 14 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 50.00 | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | 6 341.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | 6 341.00 | | 7 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 131.00 | 453 131.00 | | 453 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 423.00 | 8 254.00 | 13 169.00 | 21 423.00 |
VI Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 076.00 | | | 126 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 296.00 | 144 529.00 | 767.00 | 145 296.00 |
VW T.V.A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 887.00 | 536 718.00 | 13 169.00 | 549 887.00 |