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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 796.00 | 1 727.00 | 13 069.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 734.00 | 39 668.00 | 11 066.00 | 50 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 637.00 | 41 395.00 | 26 242.00 | 67 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
BZ Autres créances | 167 805.00 | 84 020.00 | 83 785.00 | 167 805.00 |
CF Disponibilités | 831 817.00 | | 831 817.00 | 831 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 277.00 | 84 020.00 | 1 071 257.00 | 1 155 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 914.00 | 125 415.00 | 1 097 499.00 | 1 222 914.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
EA Autres dettes | 904 907.00 | | | 904 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 049.00 | | | 995 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 499.00 | | | 1 097 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 049.00 | | | 995 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 968.00 | | 18 669.00 | 48 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 941.00 | | 2 793.00 | 47 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 080.00 | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 775.00 | 11 620.00 | | 29 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | 9 893.00 | | 29 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 907.00 | 904 907.00 | | 904 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
VB T. V. A. | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 834.00 | 314 888.00 | 1 947.00 | 316 834.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 049.00 | 995 049.00 | | 995 049.00 |