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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 582.00 | 19 926.00 | 15 657.00 | 35 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 444.00 | 20 761.00 | 16 683.00 | 37 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
BZ Autres créances | 160 317.00 | 84 020.00 | 76 296.00 | 160 317.00 |
CF Disponibilités | 653 569.00 | | 653 569.00 | 653 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 111.00 | 84 020.00 | 844 090.00 | 928 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 555.00 | 104 781.00 | 860 774.00 | 965 555.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 622.00 | | | 84 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
EA Autres dettes | 581 779.00 | | | 581 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 626.00 | | | 711 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 774.00 | | | 860 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 927.00 | | | 705 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 344.00 | | 100.00 | 37 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 100.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 700.00 | 7 061.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 7 061.00 | | 13 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 779.00 | 581 779.00 | | 581 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
VB T. V. A. | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 170.00 | 7 471.00 | 5 699.00 | 13 170.00 |
VI Groupe et associés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 076.00 | | | 126 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 408.00 | 274 542.00 | 867.00 | 275 408.00 |
VW T.V.A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 626.00 | 705 927.00 | 5 699.00 | 711 626.00 |