| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 646 383.00 | | 646 383.00 | 646 383.00 |
AP Constructions | 193 935.00 | 176 142.00 | 17 793.00 | 193 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 3 146.00 | 1 210.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 255.00 | 55 973.00 | 23 282.00 | 79 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 918.00 | 237 919.00 | 694 998.00 | 932 918.00 |
BT Marchandises | 129 252.00 | | 129 252.00 | 129 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
CF Disponibilités | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 964.00 | | 350 964.00 | 350 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 883.00 | 237 919.00 | 1 045 963.00 | 1 283 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 623 831.00 | 493 947.00 | | 623 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 517.00 | 129 884.00 | | 111 517.00 |
DL TOTAL (I) | 752 119.00 | 640 601.00 | | 752 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 832.00 | 211 990.00 | | 122 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 238.00 | 190 244.00 | | 129 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 770.00 | 50 530.00 | | 41 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 844.00 | 452 767.00 | | 293 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 963.00 | 1 093 369.00 | | 1 045 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 382.00 | | 1 820 382.00 | 1 820 382.00 |
FG Production vendue services | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 490.00 | | 1 875 490.00 | 1 875 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 960.00 | 13 484.00 | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | 13 484.00 | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 960.00 | -13 484.00 | | -7 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 437.00 | 50 942.00 | | 41 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 674.00 | 1 917 223.00 | | 1 882 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 157.00 | 1 787 339.00 | | 1 771 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 517.00 | 129 884.00 | | 111 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 562.00 | 70 594.00 | 2 968.00 | 73 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 844.00 | 214 691.00 | 79 153.00 | 293 844.00 |